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旗艦版 應收轉銷如何生成憑

1. 應用背景

應收款轉銷屬于單邊核銷,即將一個客戶的應收款轉為另一個客戶的應收款,實際的應 收款總額不變,一般用于應收單據(jù)往來單位之間的債權轉移。

2. 應收款轉銷的案例分析

(1)案例內容:

2010 年 6 月 30 日遠夢集團與華泰科技發(fā)生一筆 3000 元的往來業(yè)務,錄入一張銷售普 通發(fā)票 3000 元,單據(jù)號 OXPP000002,由于華泰科技與聯(lián)貿公司也有業(yè)務往來,經(jīng)三方達成 一致,將遠夢集團對華泰科技該筆應收款中的 2000 元轉為對聯(lián)貿公司的應收款。

(2)操作步驟:

第一步,在 K/3 主界面,依次單擊【財務會計】→【應收款管理】→【結算】→【應收 款核銷-應收款轉銷】,雙擊后設置過濾條件進入應收款轉銷界面;

第二步,選擇 OXPP000002 號發(fā)票,將"本次轉銷金額"修改為 2000,在"轉銷客戶" 處按 F7 調出客戶列表界面,選擇轉銷客戶為"聯(lián)貿公司";

第三步,單擊工具欄中【核銷】按鈕,如圖。

核銷完成后,刷新該界面,OXPP000002 號發(fā)票的"未核銷金額"被自動扣減,如圖。

系統(tǒng)自動生成一張已審核已核銷的原華泰科技的收款單,如圖。

在收款單序時簿點擊【核銷記錄】按鈕,可查看到系統(tǒng)將該收款單與原 OXPP000002 號 銷售發(fā)票自動核銷,如圖。

應收款轉銷除了生成原客戶(華泰科技)的收款單外,同時還生成一張轉銷客戶(聯(lián)貿 公司)的其他應收單,為未審核未核銷狀態(tài),如圖。

第四步,對生成的轉銷客戶的其他應收單進行審核后,依次單擊【財務會計】→【應收 款管理】→【憑證處理】→【憑證-生成】,選擇單據(jù)類型為"應收款轉銷",可過濾出相關單據(jù)并生成憑證。如圖。

如果轉銷客戶的其他應收單沒有審核,在憑證處理中無法過濾出應收款轉銷的記錄。

3. 總結

 3.1     應收款轉銷的應用對象

 應收款轉銷適用于單據(jù)類型為紅/藍字發(fā)票和正/負數(shù)其他應收單,即應收單據(jù),對于收 款性質的單據(jù)(如收款單、預收單、退款單)不能在此操作。

 3.2    應收款轉銷的核銷方式

 應收款轉銷不支持自動核銷,核銷方式只支持"單據(jù)"。

 3.3    應收款轉銷后的單據(jù)處理

 應收款轉銷后生成一張原客戶的收款單,為已審核已核銷狀態(tài);同時生成一張轉銷客戶 的其他應收單,為未審核未核銷狀態(tài)。

應收款轉銷生成的收款單和其他應收單不允許手工刪除,也不允許修改金額、幣別、匯 率、單據(jù)日期及核算項目。

如果要取消應收款轉銷,則需要在核銷日志中選擇核銷記錄進行反核銷,系統(tǒng)會自動刪 除轉銷生成的收款單和其他應收單。

 3.4    應收款轉銷的憑證處理 

 首先,需要對轉銷客戶的其他應收單進行審核,然后在憑證處理中過濾出核銷記錄并對 其生成轉賬憑證。

如果勾選了應收款系統(tǒng)參數(shù)"單據(jù)控制"頁簽的"審核人與制單人不為同一人" 選項, 應收款轉銷時可以正常核銷,但是對于生成的轉銷客戶其他應收單審核時會提示"無權審核",所以需更換操作員進行審核或取消參數(shù)設置,審核后才可生成憑證。

 


 


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